Fundos | ANBIMA Data

classe

KABALLU FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.118.005/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,85

17/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,71%

Estruturação da classe

KABALLU FC FI MULTIMERCADO

15.118.005/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

KABALLU FC FI MULTIMERCADO

15.118.005/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2018	R$ 0,00	R$ 0,852930	R$ 0,00	R$ 1.755.829,02	0
14/09/2018	R$ 1.881.580,77	R$ 0,852582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2018	R$ 1.880.929,73	R$ 0,852287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2018	R$ 1.879.941,91	R$ 0,851840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2018	R$ 1.753.501,17	R$ 0,851799	R$ 0,00	R$ 126.350,39	2
10/09/2018	R$ 1.879.907,98	R$ 0,851824	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2018	R$ 1.879.216,98	R$ 0,851511	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2018	R$ 1.880.221,67	R$ 0,851966	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2018	R$ 1.880.018,54	R$ 0,851874	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2018	R$ 1.878.985,95	R$ 0,851406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2018	R$ 1.876.915,45	R$ 0,850468	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2018	R$ 1.879.053,47	R$ 0,851437	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2018	R$ 1.879.256,63	R$ 0,851529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2018	R$ 1.877.572,29	R$ 0,850766	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2018	R$ 1.877.721,34	R$ 0,850833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2018	R$ 1.876.743,05	R$ 0,850390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2018	R$ 1.876.451,79	R$ 0,850258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2018	R$ 1.876.128,26	R$ 0,850112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2018	R$ 1.874.458,66	R$ 0,849355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2018	R$ 1.875.602,95	R$ 0,849874	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2018	R$ 1.874.695,98	R$ 0,849463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2018	R$ 1.875.266,35	R$ 0,849721	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.