Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,54
19/01/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
17,79%
Fundo/Casca
CSHG LEGACY FI MULT CRED PRIV IE
15.102.069/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LEGACY FI MULT CRED PRIV IE
15.102.069/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,535076 | R$ 0,00 | R$ 13.097.974,60 | 0 |
| 18/01/2023 | R$ 13.098.301,98 | R$ 2,535139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 13.090.417,91 | R$ 2,533614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 13.088.519,71 | R$ 2,533246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 13.077.496,63 | R$ 2,531113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 13.073.136,83 | R$ 2,530269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 13.068.823,02 | R$ 2,529434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 13.061.234,16 | R$ 2,527965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 13.054.306,15 | R$ 2,526624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 13.047.205,61 | R$ 2,525250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 13.047.342,87 | R$ 2,525276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 13.041.267,45 | R$ 2,524101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 13.040.235,21 | R$ 2,523901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 13.035.725,44 | R$ 2,523028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 13.041.139,70 | R$ 2,524076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 13.037.392,62 | R$ 2,523351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 13.032.459,53 | R$ 2,522396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 13.021.988,61 | R$ 2,520369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 13.016.178,23 | R$ 2,519245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 13.015.028,49 | R$ 2,519022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 13.000.999,56 | R$ 2,516307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 12.992.411,81 | R$ 2,514645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |