Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,64
14/10/2025
-
1
Dias
0
8,33%
Fundo/Casca
ACONCÁGUA FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
15.134.842/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ACONCÁGUA FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
15.134.842/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/10/2025, 16h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,637171 | R$ 0,00 | R$ 1.079.339,75 | 0 |
| 13/10/2025 | R$ 1.082.248,28 | R$ 0,638888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 1.081.887,29 | R$ 0,638675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 1.082.005,83 | R$ 0,638745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 1.081.342,64 | R$ 0,638353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 1.081.177,92 | R$ 0,638256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 1.080.783,14 | R$ 0,638023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 1.080.335,32 | R$ 0,637759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 1.079.917,09 | R$ 0,637512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 1.079.429,21 | R$ 0,637224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.078.990,85 | R$ 0,636965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 1.078.556,30 | R$ 0,636708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 1.077.523,82 | R$ 0,636099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2025 | R$ 1.077.101,02 | R$ 0,635849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2025 | R$ 1.076.675,52 | R$ 0,635598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2025 | R$ 1.076.236,05 | R$ 0,635339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 1.075.814,41 | R$ 0,635090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 1.075.389,83 | R$ 0,634839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 1.074.951,86 | R$ 0,634581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2025 | R$ 1.074.513,50 | R$ 0,634322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2025 | R$ 1.074.086,24 | R$ 0,634070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2025 | R$ 1.073.663,25 | R$ 0,633820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |