Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,31
31/08/2022
R$ 0,01
0
Dias
0
9,78%
Fundo/Casca
BB TESOURO ES RF CP AUTOMATICO FC FI
15.273.858/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TESOURO ES RF CP AUTOMATICO FC FI
15.273.858/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,308818 | R$ 0,00 | R$ 116.454.806,80 | 0 |
| 30/08/2022 | R$ 116.397.363,66 | R$ 2,307679 | R$ 0,00 | R$ 7.710.572,08 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 124.051.672,99 | R$ 2,306633 | R$ 0,00 | R$ 11,00 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 123.989.892,93 | R$ 2,305484 | R$ 0,00 | R$ 2.850.497,73 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 126.777.575,72 | R$ 2,304343 | R$ 2.850.605,61 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 123.865.749,60 | R$ 2,303204 | R$ 0,00 | R$ 11,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 123.804.158,47 | R$ 2,302059 | R$ 0,00 | R$ 1.750.592,77 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 125.491.815,45 | R$ 2,300905 | R$ 1.750.581,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 123.679.591,91 | R$ 2,299759 | R$ 8.976.304,32 | R$ 1.003.221,60 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 115.648.943,49 | R$ 2,298614 | R$ 1.003.210,60 | R$ 160,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 114.589.006,72 | R$ 2,297474 | R$ 0,00 | R$ 771.501,89 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 115.303.459,42 | R$ 2,296338 | R$ 410.084,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 114.836.476,10 | R$ 2,295200 | R$ 361.566,65 | R$ 2.289.562,30 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 116.706.730,42 | R$ 2,294065 | R$ 0,00 | R$ 280.702,21 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 116.929.931,03 | R$ 2,292938 | R$ 280.691,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 116.591.526,03 | R$ 2,291803 | R$ 0,00 | R$ 383.360,72 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 116.917.030,35 | R$ 2,290670 | R$ 181.237,81 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 116.678.211,43 | R$ 2,289540 | R$ 201.139,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 116.418.854,94 | R$ 2,288396 | R$ 0,00 | R$ 536.501,50 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 116.897.669,14 | R$ 2,287267 | R$ 305.217,31 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 116.536.973,20 | R$ 2,286179 | R$ 231.273,19 | R$ 9.951.642,08 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 126.196.858,83 | R$ 2,285083 | R$ 0,00 | R$ 671.737,42 | 2 |