Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 50.717,47
15/12/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
JGP CANVAS DISTRESSED FIDC NP-NP
13.504.046/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CANVAS DISTRESSED FIDC NP-NP
13.504.046/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 50.717,474239 | R$ 0,00 | R$ 6.542.799,43 | 0 |
| 14/12/2023 | R$ 6.541.563,52 | R$ 50.707,894055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2023 | R$ 6.540.473,82 | R$ 50.699,447085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2023 | R$ 6.546.126,35 | R$ 50.743,263505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2023 | R$ 6.544.804,15 | R$ 50.733,014277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2023 | R$ 6.543.465,94 | R$ 50.722,640944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2023 | R$ 6.542.101,15 | R$ 50.712,061574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2023 | R$ 6.542.559,31 | R$ 50.715,613068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2023 | R$ 6.541.168,54 | R$ 50.704,832310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2023 | R$ 6.539.899,16 | R$ 50.694,992523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2023 | R$ 6.538.564,55 | R$ 50.684,647097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 6.537.291,99 | R$ 50.674,782661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2023 | R$ 6.536.018,72 | R$ 50.664,912721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2023 | R$ 6.534.774,93 | R$ 50.655,271299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2023 | R$ 6.533.584,51 | R$ 50.646,043583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2023 | R$ 6.532.362,19 | R$ 50.636,568589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2023 | R$ 6.531.101,45 | R$ 50.626,795777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2023 | R$ 6.529.941,66 | R$ 50.617,805494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2023 | R$ 6.528.913,04 | R$ 50.609,831995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2023 | R$ 6.527.648,10 | R$ 50.600,026626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2023 | R$ 6.526.397,83 | R$ 50.590,334973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2023 | R$ 6.524.983,00 | R$ 50.579,367710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |