Patrimônio líquido
R$ 425.246.620,97
classe
R$ 425.246.620,97
R$ 35,74
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
46
9,98%
Fundo/Casca
ITAÚ RF IMAB5 FIF CIC RESP LIMITADA
14.437.684/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF IMAB5 FIF CIC RESP LIMITADA
14.437.684/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 425.246.620,97 | R$ 35,738970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 424.261.807,36 | R$ 35,656203 | R$ 0,00 | R$ 22.500.000,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 444.905.543,52 | R$ 35,508054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 445.030.797,94 | R$ 35,518051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 442.470.212,98 | R$ 35,313690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 442.582.497,94 | R$ 35,322651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 442.824.157,13 | R$ 35,341938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 442.271.261,39 | R$ 35,297811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 441.918.660,93 | R$ 35,269670 | R$ 2.000,00 | R$ 955.000,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 444.181.456,04 | R$ 35,373981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 441.814.649,91 | R$ 35,185491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 442.803.010,82 | R$ 35,264203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/08/2026 | R$ 442.586.268,88 | R$ 35,246942 | R$ 976,81 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2026 | R$ 442.637.413,16 | R$ 35,251093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2026 | R$ 440.574.019,26 | R$ 35,086767 | R$ 9.611,13 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 437.809.892,92 | R$ 34,867396 | R$ 830.469,42 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 433.635.362,96 | R$ 34,600567 | R$ 2.708,05 | R$ 370.000,00 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 437.527.332,03 | R$ 34,881570 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/07/2026 | R$ 438.921.597,76 | R$ 34,992886 | R$ 3.987,54 | R$ 10.165.243,24 | 46 |
| 24/07/2026 | R$ 449.427.936,37 | R$ 35,019776 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 447.324.420,67 | R$ 34,868281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 22/07/2026 | R$ 447.509.271,00 | R$ 34,882690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |