Patrimônio líquido
R$ 23.519.023,89
classe
R$ 23.519.023,89
R$ 2,15
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
12,00%
Fundo/Casca
UBS BRENTA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.237.162/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BRENTA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.237.162/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.519.023,89 | R$ 2,149202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.452.882,82 | R$ 2,143158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.627.697,95 | R$ 2,159132 | R$ 0,00 | R$ 4.184.981,73 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.773.565,54 | R$ 2,156096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.735.174,16 | R$ 2,153116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.688.884,24 | R$ 2,149522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.617.753,99 | R$ 2,144000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.697.673,59 | R$ 2,150204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.749.670,53 | R$ 2,154241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.626.736,82 | R$ 2,144697 | R$ 6.864.553,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.811.197,68 | R$ 2,149760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.734.753,49 | R$ 2,141864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.623.346,35 | R$ 2,130356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.538.308,65 | R$ 2,121572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.514.348,01 | R$ 2,119096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.356.443,22 | R$ 2,102785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.478.896,77 | R$ 2,115434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.556.813,79 | R$ 2,123483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.559.245,22 | R$ 2,123734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.590.134,15 | R$ 2,126925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.613.506,51 | R$ 2,129339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.599.109,10 | R$ 2,127852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |