Patrimônio líquido
R$ 20.590.134,15
classe
R$ 20.590.134,15
R$ 2,13
23/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
11,28%
Fundo/Casca
UBS BRENTA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.237.162/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BRENTA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.237.162/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 20.590.134,15 | R$ 2,126925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.613.506,51 | R$ 2,129339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.599.109,10 | R$ 2,127852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.456.687,82 | R$ 2,113140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.431.378,56 | R$ 2,110526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 20.492.442,13 | R$ 2,116834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 20.591.187,48 | R$ 2,127034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 20.635.356,56 | R$ 2,131596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 20.598.838,50 | R$ 2,127824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 20.717.485,43 | R$ 2,140080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.696.765,75 | R$ 2,137940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.606.567,62 | R$ 2,128623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.644.089,51 | R$ 2,132498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.684.526,34 | R$ 2,136676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.660.280,94 | R$ 2,134171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.655.632,91 | R$ 2,133691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.694.920,95 | R$ 2,137749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.678.372,07 | R$ 2,136040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.630.899,72 | R$ 2,131136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.612.043,64 | R$ 2,129188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.616.259,43 | R$ 2,129624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 20.588.177,80 | R$ 2,126723 | R$ 4.059.950,55 | R$ 0,00 | 1 |