Fundos | ANBIMA Data

classe

SEGURANÇA I FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.417.464/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 36,51

05/01/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

37,13%

Estruturação da classe

SEGURANÇA I FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

14.417.464/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

SEGURANÇA I FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

14.417.464/0001-02

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 14/01/2026, 12h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/01/2026	R$ 0,00	R$ 36,507410	R$ 0,00	R$ 13.765.753,41	0
02/01/2026	R$ 13.673.076,30	R$ 36,261625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 13.724.153,85	R$ 36,397085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2025	R$ 13.723.900,26	R$ 36,396413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2025	R$ 13.663.157,15	R$ 36,235319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2025	R$ 13.700.282,41	R$ 36,333777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2025	R$ 13.747.844,14	R$ 36,459913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ 13.747.994,16	R$ 36,460311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ 13.736.473,58	R$ 36,429758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2025	R$ 13.772.896,81	R$ 36,526354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2025	R$ 13.716.522,68	R$ 36,376847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 13.615.680,96	R$ 36,109410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 13.834.576,30	R$ 36,689931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 14.253.825,15	R$ 37,801798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 14.156.279,65	R$ 37,543103	R$ 0,00	R$ 3.138.955,97	1
11/12/2025	R$ 17.113.997,98	R$ 37,149687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 17.067.106,61	R$ 37,047899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 17.042.680,76	R$ 36,994877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 17.073.368,26	R$ 37,061491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 17.082.332,29	R$ 37,080949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 17.818.154,44	R$ 38,678213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 17.505.706,38	R$ 37,999976	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.