Fundos | ANBIMA Data

classe

CIVETTA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.237.187/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

14/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,79%

Estruturação da classe

CIVETTA FI MULT CRED PRIV

14.237.187/0001-56

FIF

ITAU UNIBANCO

CIVETTA FI MULT CRED PRIV

14.237.187/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,495599	R$ 0,00	R$ 21.878.925,62	0
13/12/2018	R$ 21.816.097,24	R$ 1,491304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 21.697.761,77	R$ 1,483215	R$ 0,00	R$ 43.387.327,87	1
11/12/2018	R$ 65.074.317,96	R$ 1,482969	R$ 0,00	R$ 46.836.481,60	1
10/12/2018	R$ 111.848.234,13	R$ 1,482140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 112.005.265,08	R$ 1,484221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 111.970.307,83	R$ 1,483757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 111.883.097,17	R$ 1,482602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 111.759.798,79	R$ 1,480968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 111.970.429,41	R$ 1,483759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 111.926.435,92	R$ 1,483176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 111.856.677,93	R$ 1,482252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 111.804.913,03	R$ 1,481566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 111.595.895,57	R$ 1,478796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 111.518.689,08	R$ 1,477773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 111.944.384,60	R$ 1,483414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 111.920.864,56	R$ 1,483102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 111.850.123,56	R$ 1,482165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 111.669.238,18	R$ 1,479768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 111.647.594,02	R$ 1,479481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 111.746.237,29	R$ 1,480788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 111.209.452,96	R$ 1,473675	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.