Fundos | ANBIMA Data

classe

MIRAMAR - FI MULT - CRÉD PRIV - IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.237.482/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 45,87

10/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,03%

Estruturação da classe

MIRAMAR - FI MULT - CRÉD PRIV - IP

06.237.482/0001-84

FIF

BANCO ALFA

MIRAMAR - FI MULT - CRÉD PRIV - IP

06.237.482/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2018	R$ 0,00	R$ 45,865969	R$ 0,00	R$ 1.213.861,30	0
06/09/2018	R$ 1.213.582,20	R$ 45,855424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 1.215.811,21	R$ 45,939647	R$ 0,00	R$ 1.052.390,14	1
04/09/2018	R$ 2.267.123,95	R$ 45,917826	R$ 0,00	R$ 3.006.617,42	1
03/09/2018	R$ 5.272.780,08	R$ 45,909456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 5.271.931,82	R$ 45,902070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 5.270.946,72	R$ 45,893493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 5.270.092,95	R$ 45,886059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 5.269.094,71	R$ 45,877368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 5.268.083,45	R$ 45,868563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 5.266.978,70	R$ 45,858944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 5.265.884,95	R$ 45,849421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 5.265.085,94	R$ 45,842464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 5.266.449,76	R$ 45,854338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 5.265.194,21	R$ 45,843406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 5.264.025,75	R$ 45,833233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 5.262.842,53	R$ 45,822931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 5.261.657,68	R$ 45,812614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 5.260.430,12	R$ 45,801926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 5.259.616,03	R$ 45,794838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 5.258.588,58	R$ 45,785892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 5.259.103,08	R$ 45,790372	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.