Patrimônio líquido
R$ 78.678.745,11
classe
R$ 78.678.745,11
R$ 2,90
20/08/2026
R$ 100.000,00
4
Dias
2
19,16%
Fundo/Casca
SANTANDER EFLUELDA AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
13.910.434/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EFLUELDA AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
13.910.434/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.678.745,11 | R$ 2,902264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 78.845.305,11 | R$ 2,908408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 78.137.012,51 | R$ 2,882280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 78.532.582,32 | R$ 2,896872 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 82.183.475,89 | R$ 2,902201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 82.311.778,24 | R$ 2,906731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 82.468.523,72 | R$ 2,912267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 82.622.051,83 | R$ 2,917688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 84.717.479,72 | R$ 2,991686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 85.199.157,06 | R$ 3,008695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 86.538.810,82 | R$ 3,056003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 87.497.797,76 | R$ 3,089869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 87.751.520,93 | R$ 3,098829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 88.029.916,97 | R$ 3,108660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 87.817.283,03 | R$ 3,101151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 87.572.231,66 | R$ 3,092497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 86.043.905,91 | R$ 3,038527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 87.429.459,51 | R$ 3,087456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 86.905.953,20 | R$ 3,068969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 86.260.161,15 | R$ 3,046163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 87.657.996,43 | R$ 3,095526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 88.198.993,70 | R$ 3,114631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |