Patrimônio líquido
R$ 27.331.556,71
classe
R$ 27.331.556,71
R$ 9,55
20/08/2026
R$ 20,00
5
Dias
4646
6,11%
Fundo/Casca
CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.776.200/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.776.200/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.331.556,71 | R$ 9,550785 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 4646 |
| 19/08/2026 | R$ 27.660.668,82 | R$ 9,683506 | R$ 0,00 | R$ 13.900,74 | 4646 |
| 18/08/2026 | R$ 27.406.327,19 | R$ 9,589646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4647 |
| 17/08/2026 | R$ 27.499.647,03 | R$ 9,622299 | R$ 200,00 | R$ 15.718,54 | 4647 |
| 14/08/2026 | R$ 27.499.832,32 | R$ 9,616937 | R$ 0,00 | R$ 8.032,90 | 4648 |
| 13/08/2026 | R$ 27.467.974,98 | R$ 9,602991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4648 |
| 12/08/2026 | R$ 27.927.606,42 | R$ 9,763681 | R$ 0,00 | R$ 15.265,72 | 4648 |
| 11/08/2026 | R$ 28.008.308,48 | R$ 9,786546 | R$ 0,00 | R$ 10.739,89 | 4648 |
| 10/08/2026 | R$ 28.594.312,94 | R$ 9,987475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4649 |
| 07/08/2026 | R$ 29.237.946,94 | R$ 10,212285 | R$ 0,00 | R$ 1.791,75 | 4649 |
| 06/08/2026 | R$ 29.717.248,42 | R$ 10,379060 | R$ 0,00 | R$ 17.322,58 | 4649 |
| 05/08/2026 | R$ 29.963.748,00 | R$ 10,459056 | R$ 0,00 | R$ 15.809,77 | 4650 |
| 04/08/2026 | R$ 29.954.517,47 | R$ 10,450320 | R$ 0,00 | R$ 22.218,82 | 4650 |
| 03/08/2026 | R$ 30.011.357,43 | R$ 10,462390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4650 |
| 31/07/2026 | R$ 30.085.236,34 | R$ 10,488145 | R$ 53.293,00 | R$ 0,00 | 4650 |
| 30/07/2026 | R$ 29.816.706,89 | R$ 10,412977 | R$ 51.105,50 | R$ 0,00 | 4650 |
| 29/07/2026 | R$ 29.624.577,88 | R$ 10,363643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4647 |
| 28/07/2026 | R$ 30.203.045,52 | R$ 10,566009 | R$ 0,00 | R$ 2.638,06 | 4647 |
| 27/07/2026 | R$ 30.002.982,86 | R$ 10,495104 | R$ 0,00 | R$ 12.347,79 | 4648 |
| 24/07/2026 | R$ 29.739.998,04 | R$ 10,398832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4649 |
| 23/07/2026 | R$ 30.137.581,96 | R$ 10,537851 | R$ 0,00 | R$ 1.187,86 | 4649 |
| 22/07/2026 | R$ 30.138.394,54 | R$ 10,537719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4649 |