Patrimônio líquido
R$ 30.550.579,13
classe
R$ 30.550.579,13
R$ 10,84
02/10/2026
R$ 20,00
5
Dias
4638
19,93%
Fundo/Casca
CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.776.200/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.776.200/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.550.579,13 | R$ 10,844327 | R$ 1.000,00 | R$ 6.593,34 | 4638 |
| 01/10/2026 | R$ 30.056.934,27 | R$ 10,667148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4639 |
| 30/09/2026 | R$ 29.783.870,03 | R$ 10,570238 | R$ 53.893,00 | R$ 329.914,99 | 4639 |
| 29/09/2026 | R$ 29.675.091,13 | R$ 10,434925 | R$ 49.340,50 | R$ 28.847,79 | 4640 |
| 28/09/2026 | R$ 29.386.656,80 | R$ 10,340641 | R$ 64,46 | R$ 0,00 | 4641 |
| 25/09/2026 | R$ 29.651.807,67 | R$ 10,433968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4641 |
| 24/09/2026 | R$ 29.559.800,13 | R$ 10,401592 | R$ 0,00 | R$ 3.114,90 | 4641 |
| 23/09/2026 | R$ 30.099.996,75 | R$ 10,590562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4641 |
| 22/09/2026 | R$ 30.516.120,04 | R$ 10,736973 | R$ 0,00 | R$ 1.122,60 | 4641 |
| 21/09/2026 | R$ 30.383.447,49 | R$ 10,689900 | R$ 0,00 | R$ 14.292,49 | 4641 |
| 18/09/2026 | R$ 30.413.632,96 | R$ 10,695489 | R$ 0,00 | R$ 100.975,33 | 4642 |
| 17/09/2026 | R$ 30.547.891,74 | R$ 10,707155 | R$ 0,00 | R$ 2.233,89 | 4642 |
| 16/09/2026 | R$ 30.490.948,09 | R$ 10,686415 | R$ 1.817,70 | R$ 1.679,19 | 4642 |
| 15/09/2026 | R$ 30.180.606,21 | R$ 10,577694 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 4642 |
| 14/09/2026 | R$ 30.411.010,08 | R$ 10,658517 | R$ 0,00 | R$ 1.007,47 | 4642 |
| 11/09/2026 | R$ 30.931.378,26 | R$ 10,840538 | R$ 0,00 | R$ 1.673,03 | 4642 |
| 10/09/2026 | R$ 30.884.117,18 | R$ 10,823389 | R$ 0,00 | R$ 122.805,59 | 4642 |
| 09/09/2026 | R$ 30.786.624,35 | R$ 10,746490 | R$ 0,00 | R$ 8.374,25 | 4643 |
| 08/09/2026 | R$ 31.349.959,81 | R$ 10,940155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4643 |
| 04/09/2026 | R$ 30.568.497,73 | R$ 10,667449 | R$ 200,00 | R$ 10.168,86 | 4643 |
| 03/09/2026 | R$ 30.340.966,50 | R$ 10,584596 | R$ 0,00 | R$ 386,65 | 4643 |
| 02/09/2026 | R$ 29.973.369,42 | R$ 10,456224 | R$ 0,00 | R$ 7.731,51 | 4644 |