Patrimônio líquido
R$ 8.155.043,44
classe
R$ 8.155.043,44
R$ 35,80
20/08/2026
R$ 5.000,00
27
Dias úteis
20
8,97%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MULT FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RESP LIMITADA
13.417.213/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MULT FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RESP LIMITADA
13.417.213/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.155.043,44 | R$ 35,803180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 8.148.161,11 | R$ 35,772965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 8.158.988,68 | R$ 35,820501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 8.216.562,64 | R$ 36,073269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 8.200.346,39 | R$ 36,002074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 8.171.919,50 | R$ 35,877271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 8.146.474,58 | R$ 35,765560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 8.106.083,74 | R$ 35,588232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 8.108.803,31 | R$ 35,600172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 8.125.624,73 | R$ 35,674023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 8.128.288,09 | R$ 35,685716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 8.143.005,73 | R$ 35,750331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 8.148.297,46 | R$ 35,773563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 8.115.680,74 | R$ 35,630366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 8.088.997,58 | R$ 35,513218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 8.084.459,80 | R$ 35,493296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 8.034.105,17 | R$ 35,272224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 8.058.900,83 | R$ 35,381084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 8.090.537,93 | R$ 35,519981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 8.108.373,49 | R$ 35,598285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 8.148.278,75 | R$ 35,773481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 8.130.337,36 | R$ 35,694713 | R$ 0,00 | R$ 152.044,01 | 20 |