Patrimônio líquido
R$ 8.148.278,75
classe
R$ 8.148.278,75
R$ 35,77
23/07/2026
R$ 5.000,00
27
Dias úteis
20
10,66%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MULT FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RESP LIMITADA
13.417.213/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MULT FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RESP LIMITADA
13.417.213/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 8.148.278,75 | R$ 35,773481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 8.130.337,36 | R$ 35,694713 | R$ 0,00 | R$ 152.044,01 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 8.280.803,65 | R$ 35,687913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/07/2026 | R$ 8.285.590,35 | R$ 35,708543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/07/2026 | R$ 8.290.915,02 | R$ 35,731490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/07/2026 | R$ 8.318.849,17 | R$ 35,851879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/07/2026 | R$ 8.371.844,15 | R$ 36,080272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/07/2026 | R$ 8.369.203,22 | R$ 36,068890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/07/2026 | R$ 8.350.027,69 | R$ 35,986249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/07/2026 | R$ 8.404.563,52 | R$ 36,221283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/07/2026 | R$ 8.386.281,00 | R$ 36,142491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/07/2026 | R$ 8.351.668,84 | R$ 35,993322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/07/2026 | R$ 8.376.114,95 | R$ 36,098678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/07/2026 | R$ 8.419.094,09 | R$ 36,283906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/07/2026 | R$ 8.399.899,83 | R$ 36,201184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/07/2026 | R$ 8.386.611,80 | R$ 36,143916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/07/2026 | R$ 8.413.452,78 | R$ 36,259593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 8.424.563,88 | R$ 36,307479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/06/2026 | R$ 8.411.534,17 | R$ 36,251325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/06/2026 | R$ 8.414.941,08 | R$ 36,266008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/06/2026 | R$ 8.425.581,06 | R$ 36,311863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/06/2026 | R$ 8.375.081,88 | R$ 36,094226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |