Patrimônio líquido
R$ 75.557.081,54
classe
R$ 75.557.081,54
R$ 0,84
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1009
Dias
28
-1,05%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
11.784.036/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GRAPHEN INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
11.784.036/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.557.081,54 | R$ 0,836425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 75.510.466,16 | R$ 0,835909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 75.425.046,93 | R$ 0,834963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 75.426.520,82 | R$ 0,834980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 75.334.554,96 | R$ 0,833961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 75.343.236,09 | R$ 0,834058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 75.351.452,69 | R$ 0,834148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 75.314.689,84 | R$ 0,833742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 75.321.212,15 | R$ 0,833814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 75.341.499,98 | R$ 0,834038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 75.241.503,08 | R$ 0,832931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 75.274.162,34 | R$ 0,833293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 75.239.426,05 | R$ 0,832908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 75.252.565,03 | R$ 0,833054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 75.161.170,73 | R$ 0,832042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 75.069.478,94 | R$ 0,831027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 74.969.854,93 | R$ 0,829924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 75.048.468,69 | R$ 0,830794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 75.058.380,62 | R$ 0,830904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 75.028.271,12 | R$ 0,830571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 74.926.316,78 | R$ 0,829442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 74.927.690,73 | R$ 0,829457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |