Patrimônio líquido
R$ 75.028.271,12
classe
R$ 75.028.271,12
R$ 0,83
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1009
Dias
28
-1,39%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
11.784.036/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GRAPHEN INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
11.784.036/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 27/07/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 75.028.271,12 | R$ 0,830571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 74.926.316,78 | R$ 0,829442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 74.927.690,73 | R$ 0,829457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/07/2026 | R$ 74.981.116,11 | R$ 0,830049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/07/2026 | R$ 75.027.542,90 | R$ 0,830563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/07/2026 | R$ 75.012.973,09 | R$ 0,830401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/07/2026 | R$ 75.101.986,80 | R$ 0,831387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/07/2026 | R$ 75.112.971,77 | R$ 0,831508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/07/2026 | R$ 75.081.808,98 | R$ 0,831164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/07/2026 | R$ 74.981.405,18 | R$ 0,830052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/07/2026 | R$ 75.043.938,57 | R$ 0,830744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/07/2026 | R$ 74.695.296,81 | R$ 0,826885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/07/2026 | R$ 74.887.060,92 | R$ 0,829008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/07/2026 | R$ 74.886.517,38 | R$ 0,829002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/07/2026 | R$ 74.833.423,08 | R$ 0,828414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/07/2026 | R$ 74.757.952,30 | R$ 0,827578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/07/2026 | R$ 74.621.971,47 | R$ 0,826073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/07/2026 | R$ 74.667.586,37 | R$ 0,826578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2026 | R$ 74.744.560,54 | R$ 0,827430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/06/2026 | R$ 74.707.117,55 | R$ 0,827016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/06/2026 | R$ 74.704.753,45 | R$ 0,826989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/06/2026 | R$ 74.695.901,45 | R$ 0,826891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |