Patrimônio líquido
R$ 8.490.806,76
classe
R$ 8.490.806,76
R$ 1,18
28/02/2024
-
0
Dias
1
2,30%
Fundo/Casca
5 STANDARD FI MULT CRÉDITO PRIVADO
13.250.363/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
G10 ADMINISTRADORA DE RECURSOS
Classe
5 STANDARD FI MULT CRÉDITO PRIVADO
13.250.363/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 8.490.806,76 | R$ 1,177930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 8.495.002,03 | R$ 1,178512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 8.483.726,39 | R$ 1,176948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 8.487.259,66 | R$ 1,177438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 8.488.438,35 | R$ 1,177601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 8.489.922,89 | R$ 1,177807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 8.484.373,48 | R$ 1,177037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 8.477.135,03 | R$ 1,176033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 8.472.998,94 | R$ 1,175459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 8.474.319,49 | R$ 1,175643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 8.468.785,86 | R$ 1,174875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 8.470.603,21 | R$ 1,175127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 8.465.459,69 | R$ 1,174413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 8.467.977,67 | R$ 1,174763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 8.465.451,55 | R$ 1,174412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 8.456.127,39 | R$ 1,173119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 8.455.636,80 | R$ 1,173051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 8.460.422,64 | R$ 1,173715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 8.455.254,62 | R$ 1,172998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 8.444.995,77 | R$ 1,171575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 8.445.240,28 | R$ 1,171608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 8.446.072,90 | R$ 1,171724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |