Patrimônio líquido
R$ 77.170.498,29
classe
R$ 77.170.498,29
R$ 3,22
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias
1167
12,54%
Fundo/Casca
CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
09.548.729/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
09.548.729/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.170.498,29 | R$ 3,215812 | R$ 5.100,00 | R$ 20.210,81 | 1167 |
| 19/08/2026 | R$ 77.069.712,85 | R$ 3,210984 | R$ 700,00 | R$ 50,36 | 1166 |
| 18/08/2026 | R$ 76.945.532,97 | R$ 3,205837 | R$ 1.031,98 | R$ 25.502,29 | 1165 |
| 17/08/2026 | R$ 76.951.291,37 | R$ 3,205058 | R$ 200,00 | R$ 65.459,00 | 1164 |
| 14/08/2026 | R$ 76.927.127,86 | R$ 3,201336 | R$ 400,00 | R$ 32.854,54 | 1164 |
| 13/08/2026 | R$ 76.972.109,33 | R$ 3,201857 | R$ 5.000,00 | R$ 150.714,65 | 1164 |
| 12/08/2026 | R$ 77.100.009,27 | R$ 3,201118 | R$ 100,00 | R$ 3.234,60 | 1166 |
| 11/08/2026 | R$ 77.047.266,31 | R$ 3,198798 | R$ 0,00 | R$ 12.121,73 | 1168 |
| 10/08/2026 | R$ 77.007.638,75 | R$ 3,196650 | R$ 0,00 | R$ 10.126,28 | 1168 |
| 07/08/2026 | R$ 76.992.679,01 | R$ 3,195608 | R$ 500,00 | R$ 326.588,08 | 1169 |
| 06/08/2026 | R$ 77.137.720,60 | R$ 3,188126 | R$ 1.450,00 | R$ 90.191,37 | 1172 |
| 05/08/2026 | R$ 77.232.900,41 | R$ 3,188391 | R$ 2.000,00 | R$ 75.973,04 | 1172 |
| 04/08/2026 | R$ 77.238.882,68 | R$ 3,185587 | R$ 15.000,00 | R$ 11.730,51 | 1173 |
| 03/08/2026 | R$ 77.249.941,87 | R$ 3,186178 | R$ 936,00 | R$ 30.917,08 | 1174 |
| 31/07/2026 | R$ 77.184.365,17 | R$ 3,182239 | R$ 650,00 | R$ 5.554,60 | 1175 |
| 30/07/2026 | R$ 77.111.849,80 | R$ 3,179047 | R$ 100,00 | R$ 5.008,09 | 1175 |
| 29/07/2026 | R$ 77.036.268,23 | R$ 3,175729 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | 1174 |
| 28/07/2026 | R$ 77.125.358,44 | R$ 3,179416 | R$ 200,00 | R$ 10.448,28 | 1173 |
| 27/07/2026 | R$ 77.159.050,04 | R$ 3,180383 | R$ 6.000,00 | R$ 5.109,36 | 1172 |
| 24/07/2026 | R$ 77.061.891,42 | R$ 3,176414 | R$ 3.599,99 | R$ 44.338,25 | 1172 |
| 23/07/2026 | R$ 76.956.411,95 | R$ 3,170391 | R$ 100,00 | R$ 81.801,43 | 1173 |
| 22/07/2026 | R$ 76.975.461,66 | R$ 3,167812 | R$ 274,00 | R$ 376.797,09 | 1174 |