Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 67.406,48
15/12/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
JGP CANVAS CRED FEED I FC FIDC
14.017.322/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CANVAS CRED FEED I FC FIDC-NP
14.017.322/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 67.406,479300 | R$ 0,00 | R$ 1.624.585,07 | 0 |
| 14/12/2023 | R$ 1.624.397,94 | R$ 67.398,714168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/12/2023 | R$ 1.624.246,16 | R$ 67.392,416587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/12/2023 | R$ 1.631.751,36 | R$ 67.703,818625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/12/2023 | R$ 1.631.541,83 | R$ 67.695,124911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 08/12/2023 | R$ 1.631.325,59 | R$ 67.686,152788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/12/2023 | R$ 1.631.100,63 | R$ 67.676,818859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/12/2023 | R$ 1.631.199,15 | R$ 67.680,906602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/12/2023 | R$ 1.630.979,98 | R$ 67.671,812909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/12/2023 | R$ 1.630.779,46 | R$ 67.663,493032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/12/2023 | R$ 1.630.568,85 | R$ 67.654,754507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/11/2023 | R$ 1.630.370,64 | R$ 67.646,530476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/11/2023 | R$ 1.630.174,85 | R$ 67.638,406854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/11/2023 | R$ 1.629.985,92 | R$ 67.630,567864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/11/2023 | R$ 1.629.804,94 | R$ 67.623,058732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/11/2023 | R$ 1.629.619,11 | R$ 67.615,348365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/11/2023 | R$ 1.629.432,06 | R$ 67.607,587379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/11/2023 | R$ 1.629.259,51 | R$ 67.600,428020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/11/2023 | R$ 1.629.106,97 | R$ 67.594,098906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/11/2023 | R$ 1.629.190,20 | R$ 67.597,552244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/11/2023 | R$ 1.629.001,70 | R$ 67.589,731096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/11/2023 | R$ 1.628.780,96 | R$ 67.580,572261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |