Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,37
09/08/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,97%
Fundo/Casca
CSHG VENETA FC FI MULT - CRED PRIV IE
14.487.295/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VENETA FC FI MULT - CRED PRIV IE
14.487.295/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,369702 | R$ 0,00 | R$ 18.062.963,39 | 0 |
| 08/08/2022 | R$ 18.064.212,94 | R$ 2,369865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 18.054.459,01 | R$ 2,368586 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 20.044.905,83 | R$ 2,367457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 20.035.552,08 | R$ 2,366353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 20.029.771,27 | R$ 2,365670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 20.037.373,10 | R$ 2,366568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 20.039.997,98 | R$ 2,366878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2022 | R$ 20.003.294,36 | R$ 2,362543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 19.959.431,31 | R$ 2,357362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 19.877.304,55 | R$ 2,347662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 19.898.376,96 | R$ 2,350151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 19.870.893,16 | R$ 2,346905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 19.884.179,04 | R$ 2,348474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 19.893.226,47 | R$ 2,349543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 19.836.263,69 | R$ 2,342815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 19.796.834,31 | R$ 2,338158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 19.835.460,52 | R$ 2,342720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 19.779.835,67 | R$ 2,336151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 19.796.451,96 | R$ 2,338113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 19.794.573,35 | R$ 2,337891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 19.808.024,36 | R$ 2,339480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |