Patrimônio líquido
R$ 48.214.138,76
classe
R$ 48.214.138,76
R$ 3,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,93%
Fundo/Casca
AMETISTA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.052.890/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
AMETISTA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.052.890/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.214.138,76 | R$ 3,284192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.190.805,87 | R$ 3,282603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.167.319,82 | R$ 3,281003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.143.272,94 | R$ 3,279365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.119.481,06 | R$ 3,277745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.095.847,09 | R$ 3,276135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.072.249,99 | R$ 3,274527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.048.530,15 | R$ 3,272912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.024.759,58 | R$ 3,271292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.001.260,09 | R$ 3,269692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.973.543,14 | R$ 3,267804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.949.715,90 | R$ 3,266181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.920.227,05 | R$ 3,264172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.896.425,74 | R$ 3,262551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.872.583,22 | R$ 3,260927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.848.963,90 | R$ 3,259318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.825.535,92 | R$ 3,257722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.802.146,57 | R$ 3,256129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.778.879,15 | R$ 3,254544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.755.646,03 | R$ 3,252961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.732.436,79 | R$ 3,251380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.709.077,87 | R$ 3,249789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |