Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO LONG BIASED

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.196.818/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

30/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,44%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO LONG BIASED

14.196.818/0001-36

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ÁUREO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

FI MULTIMERCADO LONG BIASED

14.196.818/0001-36

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,240174	R$ 0,00	R$ 766.376,16	0
29/08/2018	R$ 766.332,59	R$ 1,240103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 766.333,39	R$ 1,240104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 766.293,20	R$ 1,240039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 766.253,62	R$ 1,239975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 766.213,49	R$ 1,239910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 766.173,55	R$ 1,239846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 766.133,87	R$ 1,239782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 766.094,14	R$ 1,239717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 766.054,86	R$ 1,239654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 766.013,42	R$ 1,239587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 765.971,93	R$ 1,239520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 765.930,14	R$ 1,239452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 765.888,46	R$ 1,239384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 765.846,62	R$ 1,239317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 765.803,80	R$ 1,239247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 778.212,99	R$ 1,259328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 778.265,68	R$ 1,259414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 778.318,16	R$ 1,259499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 778.370,34	R$ 1,259583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 778.548,27	R$ 1,259871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 778.600,64	R$ 1,259956	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.