Patrimônio líquido
R$ 125.629.029,32
classe
R$ 125.629.029,32
R$ 3,80
19/08/2026
-
1
Dias
3
11,93%
Fundo/Casca
ACE FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
14.237.171/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
EST
Classe
ACE FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
14.237.171/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 125.629.029,32 | R$ 3,795688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 125.385.723,76 | R$ 3,788337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 125.441.150,58 | R$ 3,790012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 125.300.744,60 | R$ 3,785770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 125.312.127,70 | R$ 3,786114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 125.253.731,90 | R$ 3,784349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 125.148.291,12 | R$ 3,781164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 125.173.382,99 | R$ 3,781922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 125.249.002,40 | R$ 3,784206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 125.074.722,85 | R$ 3,778941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 125.151.496,31 | R$ 3,781260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 125.012.235,61 | R$ 3,777053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 124.921.331,50 | R$ 3,774306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 124.690.324,53 | R$ 3,767327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 124.470.474,98 | R$ 3,760684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 124.101.868,50 | R$ 3,749548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 124.367.139,99 | R$ 3,757562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 124.363.636,25 | R$ 3,757456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 124.247.060,49 | R$ 3,753934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 124.146.158,59 | R$ 3,750886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 124.158.047,65 | R$ 3,751245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 124.169.173,35 | R$ 3,751581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |