Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP VP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.037.376/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

22/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP VP MULTIESTRATÉGIA

14.037.376/0001-85

FIP

BANCO GENIAL S.A.

GENIAL GESTÃO LTDA.

FIP VP MULTIESTRATÉGIA

14.037.376/0001-85

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
30/11/2021	R$ 5.128,72	R$ 1,157764	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/10/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/08/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/08/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/08/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.