Fundos | ANBIMA Data

classe

PÁTRIA SETORIAL II FIPME

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.775.736/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,68

29/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PÁTRIA SETORIAL II FIPME

14.775.736/0001-46

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PÁTRIA SETORIAL II FIPME

14.775.736/0001-46

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2021	R$ 0,00	R$ 10,675152	R$ 0,00	R$ 330.929,72	0
28/10/2021	R$ 330.929,72	R$ 10,675152	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/10/2021	R$ 331.138,73	R$ 10,681895	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/10/2021	R$ 372.485,94	R$ 12,015675	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/10/2021	R$ 392.719,33	R$ 12,668365	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/10/2021	R$ 392.959,09	R$ 12,676100	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/10/2021	R$ 393.234,15	R$ 12,684973	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/10/2021	R$ 393.459,18	R$ 12,692232	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/10/2021	R$ 412.230,48	R$ 13,297757	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/10/2021	R$ 412.448,08	R$ 13,304777	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/10/2021	R$ 412.678,56	R$ 13,312212	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/10/2021	R$ 412.904,58	R$ 13,319503	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/10/2021	R$ 413.110,00	R$ 13,326129	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/10/2021	R$ 413.331,69	R$ 13,333280	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/10/2021	R$ 413.512,26	R$ 13,339105	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/10/2021	R$ 413.739,33	R$ 13,346430	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/10/2021	R$ 413.921,27	R$ 13,352299	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/10/2021	R$ 414.086,24	R$ 13,357621	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/10/2021	R$ 414.263,40	R$ 13,363335	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/10/2021	R$ 411.430,26	R$ 13,271944	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/09/2021	R$ 411.625,46	R$ 13,278241	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/09/2021	R$ 411.820,14	R$ 13,284521	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.