Fundos | ANBIMA Data

classe

PATRIA SPECIAL OPPORT I TEAM FIQFIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.374.078/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

25/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PATRIA SPECIAL OPPORT I TEAM FIQFIP

13.374.078/0001-18

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA SPECIAL OPPORT I TEAM FIQFIP

13.374.078/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,007351	R$ 0,00	R$ 237,64	0
24/08/2023	R$ 237,64	R$ 0,007351	R$ 0,00	R$ 0,00	48
23/08/2023	R$ 233,71	R$ 0,007229	R$ 0,00	R$ 0,00	48
22/08/2023	R$ 229,78	R$ 0,007108	R$ 0,00	R$ 0,00	48
21/08/2023	R$ 225,87	R$ 0,006987	R$ 0,00	R$ 0,00	48
18/08/2023	R$ 221,78	R$ 0,006860	R$ 0,00	R$ 0,00	48
17/08/2023	R$ 217,82	R$ 0,006738	R$ 0,00	R$ 0,00	48
16/08/2023	R$ 213,88	R$ 0,006616	R$ 0,00	R$ 0,00	48
15/08/2023	R$ 209,90	R$ 0,006493	R$ 0,00	R$ 0,00	48
14/08/2023	R$ 205,91	R$ 0,006369	R$ 0,00	R$ 0,00	48
11/08/2023	R$ 201,92	R$ 0,006246	R$ 0,00	R$ 0,00	48
10/08/2023	R$ 197,90	R$ 0,006122	R$ 0,00	R$ 0,00	48
09/08/2023	R$ 395,08	R$ 0,012221	R$ 0,00	R$ 0,00	48
08/08/2023	R$ 592,19	R$ 0,018318	R$ 0,00	R$ 0,00	48
07/08/2023	R$ 789,24	R$ 0,024414	R$ 0,00	R$ 0,00	48
04/08/2023	R$ 1.571,62	R$ 0,048615	R$ 0,00	R$ 0,00	48
03/08/2023	R$ 1.766,92	R$ 0,054656	R$ 0,00	R$ 0,00	48
02/08/2023	R$ 1.961,98	R$ 0,060690	R$ 0,00	R$ 0,00	48
01/08/2023	R$ 2.157,14	R$ 0,066727	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/07/2023	R$ 2.406,33	R$ 0,074435	R$ 0,00	R$ 0,00	48
28/07/2023	R$ 2.614,60	R$ 0,080877	R$ 0,00	R$ 0,00	48
27/07/2023	R$ 2.822,64	R$ 0,087313	R$ 0,00	R$ 0,00	48

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.