Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,63
10/11/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRASIL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI
11.327.001/0001-61
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BRASIL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI
11.327.001/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,626642 | R$ 0,00 | R$ 70.795,87 | 0 |
| 09/11/2023 | R$ 93.567,53 | R$ 3,471507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/11/2023 | R$ 93.979,24 | R$ 3,486782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/11/2023 | R$ 94.387,92 | R$ 3,501945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/11/2023 | R$ 94.796,70 | R$ 3,517111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/11/2023 | R$ 95.204,03 | R$ 3,532224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/11/2023 | R$ 95.607,62 | R$ 3,547198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/07/2023 | R$ 203.593,54 | R$ 7,553650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/07/2023 | R$ 203.877,44 | R$ 7,564184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/07/2023 | R$ 204.309,90 | R$ 7,580229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/07/2023 | R$ 204.597,86 | R$ 7,590912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/07/2023 | R$ 204.882,02 | R$ 7,601455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/07/2023 | R$ 205.164,79 | R$ 7,611946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/07/2023 | R$ 205.448,10 | R$ 7,622458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/07/2023 | R$ 205.730,63 | R$ 7,632940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/07/2023 | R$ 206.011,98 | R$ 7,643378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/07/2023 | R$ 206.293,93 | R$ 7,653839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/07/2023 | R$ 206.576,39 | R$ 7,664319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/07/2023 | R$ 206.855,90 | R$ 7,674689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2023 | R$ 207.137,14 | R$ 7,685124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/06/2023 | R$ 141.077,35 | R$ 5,234198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/06/2023 | R$ 144.674,31 | R$ 5,367651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |