Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO EDUCACAO PARA O BRASIL

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

298174

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10.215,42

13/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,50%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO EDUCACAO PARA O BRASIL

298174

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FI MULTIMERCADO EDUCACAO PARA O BRASIL

298174

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2018	R$ 0,00	R$ 10.215,424190	R$ 0,00	R$ 332.093.223,90	0
12/03/2018	R$ 327.283.200,70	R$ 10.067,464440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 324.570.313,50	R$ 9.984,014101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 326.029.113,00	R$ 10.028,887810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 336.456.866,80	R$ 10.349,652950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 341.670.173,60	R$ 10.510,017980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 348.552.318,40	R$ 10.721,717660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 340.625.356,90	R$ 10.477,878680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 344.587.258,10	R$ 10.599,749580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 344.377.676,90	R$ 10.593,302710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 346.462.466,20	R$ 10.657,432310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 350.633.050,60	R$ 10.785,722470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 355.220.853,10	R$ 10.926,846540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 361.268.735,70	R$ 11.112,883720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 366.690.991,70	R$ 11.279,676170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 361.684.331,00	R$ 11.125,667720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 350.420.214,10	R$ 10.779,175460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 349.376.389,60	R$ 10.747,066680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 355.007.121,90	R$ 10.920,272010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 348.748.850,50	R$ 10.727,763130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 335.190.117,10	R$ 10.310,686830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 333.937.557,00	R$ 10.272,157190	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.