Fundos | ANBIMA Data

classe

FRT300 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.968.368/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,49

26/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,89%

Estruturação da classe

FRT300 FI MULT CRED PRIV

08.968.368/0001-50

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FRT300 FI MULT CRED PRIV

08.968.368/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2018	R$ 0,00	R$ 2,494841	R$ 0,00	R$ 1.392.467,71	0
25/07/2018	R$ 1.389.689,24	R$ 2,489863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.389.522,98	R$ 2,489565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.389.357,51	R$ 2,489269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.389.191,84	R$ 2,488972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.389.026,61	R$ 2,488676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.388.859,92	R$ 2,488377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.388.694,14	R$ 2,488080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.388.527,12	R$ 2,487781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.388.358,19	R$ 2,487478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.388.197,69	R$ 2,487190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.388.035,58	R$ 2,486900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 1.387.880,43	R$ 2,486622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 1.387.738,42	R$ 2,486368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 1.387.586,56	R$ 2,486096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 1.387.421,07	R$ 2,485799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 1.387.249,02	R$ 2,485491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 1.387.076,43	R$ 2,485182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 1.386.907,57	R$ 2,484879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 1.386.738,86	R$ 2,484577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 1.386.578,94	R$ 2,484290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 1.386.424,97	R$ 2,484014	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.