Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MANIMEKA MULT - CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.942.870/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 801,58

30/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-77,46%

Estruturação da classe

FC FI MANIMEKA MULT - CRÉDITO PRIVADO

13.942.870/0001-21

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI MANIMEKA MULT - CRÉDITO PRIVADO

13.942.870/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2019	R$ 0,00	R$ 801,576041	R$ 0,00	R$ 6.527.851,13	0
29/05/2019	R$ 6.528.129,70	R$ 801,610248	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/05/2019	R$ 6.528.408,27	R$ 801,644454	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/05/2019	R$ 6.528.541,52	R$ 801,660817	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/05/2019	R$ 6.528.674,88	R$ 801,677192	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/05/2019	R$ 6.531.533,12	R$ 802,028165	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/05/2019	R$ 6.531.665,48	R$ 802,044418	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/05/2019	R$ 6.531.797,71	R$ 802,060655	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/05/2019	R$ 6.426.006,32	R$ 789,070186	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/05/2019	R$ 6.426.020,10	R$ 789,071878	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/05/2019	R$ 6.426.100,77	R$ 789,081784	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/05/2019	R$ 6.426.181,27	R$ 789,091669	R$ 183.441,76	R$ 0,00	5
14/05/2019	R$ 6.242.874,01	R$ 789,108668	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/05/2019	R$ 6.242.976,60	R$ 789,121636	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/05/2019	R$ 6.244.020,73	R$ 789,253616	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/05/2019	R$ 2.398.415,02	R$ 303,163267	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/05/2019	R$ 2.399.216,48	R$ 303,264573	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2019	R$ 2.402.328,26	R$ 303,657907	R$ 51.786,28	R$ 0,00	5
06/05/2019	R$ 2.351.342,38	R$ 303,761307	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/05/2019	R$ 2.352.142,25	R$ 303,864639	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/05/2019	R$ 2.352.942,19	R$ 303,967981	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2019	R$ 2.352.312,13	R$ 303,886586	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.