Patrimônio líquido
R$ 28.710.567,93
classe
R$ 28.710.567,93
R$ 775,05
02/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
13
84,20%
Fundo/Casca
FIC FIM YESY CREDITO PRIVADO
13.942.820/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FIC FIM YESY CREDITO PRIVADO
13.942.820/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 28.710.567,93 | R$ 775,050638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/02/2024 | R$ 28.711.551,56 | R$ 775,077192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2024 | R$ 28.712.486,22 | R$ 775,102423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2024 | R$ 28.713.308,65 | R$ 775,124625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/01/2024 | R$ 28.714.191,08 | R$ 775,148446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/01/2024 | R$ 28.715.060,17 | R$ 775,171908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/01/2024 | R$ 28.715.903,24 | R$ 775,194667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/01/2024 | R$ 28.716.747,54 | R$ 775,217459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/01/2024 | R$ 28.717.601,12 | R$ 775,240501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/01/2024 | R$ 28.718.435,35 | R$ 775,263022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/01/2024 | R$ 28.719.319,44 | R$ 775,286888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/01/2024 | R$ 28.720.164,44 | R$ 775,309699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/01/2024 | R$ 28.721.018,72 | R$ 775,332761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/01/2024 | R$ 28.721.896,42 | R$ 775,356454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/01/2024 | R$ 28.722.855,58 | R$ 775,382347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/01/2024 | R$ 28.723.728,70 | R$ 775,405917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/01/2024 | R$ 28.724.553,68 | R$ 775,428188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/01/2024 | R$ 28.725.380,20 | R$ 775,450500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/01/2024 | R$ 28.727.594,45 | R$ 775,510274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/01/2024 | R$ 28.728.510,85 | R$ 775,535013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/01/2024 | R$ 28.729.871,72 | R$ 775,571750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/01/2024 | R$ 28.730.688,15 | R$ 775,593790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |