Fundos | ANBIMA Data

classe

TRIAX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.411.017/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,18

23/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,19%

Estruturação da classe

TRIAX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FICFI

13.411.017/0001-83

FIF

ITAU UNIBANCO

TRIAX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FICFI

13.411.017/0001-83

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2018	R$ 0,00	R$ 18,180824	R$ 0,00	R$ 73.886,17	0
22/11/2018	R$ 75.807,72	R$ 18,653654	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2018	R$ 75.826,08	R$ 18,658171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2018	R$ 75.844,54	R$ 18,662714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2018	R$ 75.862,86	R$ 18,667222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2018	R$ 75.882,05	R$ 18,671944	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2018	R$ 76.057,87	R$ 18,715207	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2018	R$ 76.076,32	R$ 18,719747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2018	R$ 76.094,92	R$ 18,724322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2018	R$ 76.113,37	R$ 18,728862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2018	R$ 76.131,54	R$ 18,733333	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2018	R$ 76.149,97	R$ 18,737869	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2018	R$ 76.168,39	R$ 18,742401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2018	R$ 76.187,14	R$ 18,747016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2018	R$ 76.205,83	R$ 18,751615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2018	R$ 76.224,30	R$ 18,756158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2018	R$ 76.243,09	R$ 18,760782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2018	R$ 76.261,67	R$ 18,765355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2018	R$ 76.279,79	R$ 18,769812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2018	R$ 76.296,93	R$ 18,774031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2018	R$ 76.314,41	R$ 18,778333	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2018	R$ 76.332,54	R$ 18,782793	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.