Patrimônio líquido
R$ 51.281.451,16
classe
R$ 51.281.451,16
R$ 3,83
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
9,64%
Fundo/Casca
RAVI FORTALEZA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.822.252/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
RAVI FORTALEZA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.822.252/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.281.451,16 | R$ 3,825664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.178.969,50 | R$ 3,818019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.975.320,13 | R$ 3,802827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.005.670,94 | R$ 3,805091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.664.026,71 | R$ 3,779604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.644.179,16 | R$ 3,778123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.667.269,35 | R$ 3,779846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.604.730,03 | R$ 3,775180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.567.379,36 | R$ 3,772394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.735.216,75 | R$ 3,784915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.449.767,87 | R$ 3,763620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.561.726,46 | R$ 3,771972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.533.498,30 | R$ 3,769866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.527.293,18 | R$ 3,769403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.274.182,73 | R$ 3,750521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.934.925,50 | R$ 3,725212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.485.092,52 | R$ 3,691654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.951.525,49 | R$ 3,726450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.148.975,40 | R$ 3,741180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.235.988,45 | R$ 3,747672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.016.096,10 | R$ 3,731267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.065.274,56 | R$ 3,734936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |