Patrimônio líquido
R$ 31.400.206,22
classe
R$ 31.400.206,22
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
23
12,83%
Fundo/Casca
TAÚ PRIVATE BRASIL PETRÓLEO 2 MULT CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
14.298.639/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAÚ PRIVATE BRASIL PETRÓLEO 2 MULT CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
14.298.639/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.400.206,22 | R$ 1,295869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 31.407.834,70 | R$ 1,296184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 31.404.508,53 | R$ 1,296047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 31.386.565,16 | R$ 1,295306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 31.372.160,34 | R$ 1,294712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 31.368.181,69 | R$ 1,294547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 31.360.647,06 | R$ 1,294237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 31.346.146,78 | R$ 1,293638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 31.353.525,82 | R$ 1,293943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 31.338.510,71 | R$ 1,293323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 31.325.471,09 | R$ 1,292785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 31.330.441,13 | R$ 1,292990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 31.314.147,27 | R$ 1,292317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 31.286.109,49 | R$ 1,291160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 31.278.548,24 | R$ 1,290848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 31.269.348,50 | R$ 1,290469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 31.231.133,96 | R$ 1,288892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 31.241.574,49 | R$ 1,289322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 31.229.501,26 | R$ 1,288824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 31.208.626,20 | R$ 1,287963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 31.196.464,80 | R$ 1,287461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 31.154.845,40 | R$ 1,285743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |