Patrimônio líquido
R$ 162.221.647,05
classe
R$ 162.221.647,05
R$ 4,04
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,45%
Fundo/Casca
ICATU FMP MODERADO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
13.500.098/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ICATU FMP MODERADO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
13.500.098/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.221.647,05 | R$ 4,035992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 162.120.282,06 | R$ 4,033470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 161.854.310,05 | R$ 4,026853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 161.818.184,50 | R$ 4,025954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 161.692.895,61 | R$ 4,022837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 161.666.955,73 | R$ 4,022192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 161.641.671,58 | R$ 4,021563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 161.582.684,27 | R$ 4,020095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 161.927.440,66 | R$ 4,028673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 161.919.097,12 | R$ 4,028465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 162.043.154,88 | R$ 4,031551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 162.213.673,36 | R$ 4,035794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 162.132.192,82 | R$ 4,033767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 162.085.388,19 | R$ 4,032602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 161.947.272,54 | R$ 4,029166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 161.738.723,64 | R$ 4,023977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 161.249.997,85 | R$ 4,011818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 161.517.340,56 | R$ 4,018469 | R$ 0,00 | R$ 523.770,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 161.894.425,73 | R$ 4,014832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 161.678.816,45 | R$ 4,009485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 161.763.162,94 | R$ 4,011577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 161.801.336,65 | R$ 4,012523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |