Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC PMPK RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.507.747/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,06

02/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,32%

Estruturação da classe

CAIXA FIC PMPK RF CRED PRIV

14.507.747/0001-45

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC PMPK RF CRED PRIV

14.507.747/0001-45

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,057103	R$ 0,00	R$ 43.768.833,90	0
01/10/2020	R$ 43.834.309,18	R$ 2,060181	R$ 0,00	R$ 65.000.000,00	1
30/09/2020	R$ 108.944.331,01	R$ 2,062263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 109.022.594,03	R$ 2,063745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 109.064.677,08	R$ 2,064541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 109.097.025,50	R$ 2,065154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 109.134.016,46	R$ 2,065854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 109.155.054,83	R$ 2,066252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 109.172.660,78	R$ 2,066586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 109.174.848,64	R$ 2,066627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 109.176.501,93	R$ 2,066658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 109.187.665,29	R$ 2,066870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 109.185.070,07	R$ 2,066820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 109.198.793,89	R$ 2,067080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 109.238.910,62	R$ 2,067840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 109.256.517,98	R$ 2,068173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 109.268.385,50	R$ 2,068398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 109.272.290,32	R$ 2,068471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 109.266.938,08	R$ 2,068370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 109.259.756,68	R$ 2,068234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 109.252.350,13	R$ 2,068094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 109.244.915,40	R$ 2,067953	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.