Patrimônio líquido
R$ 1.071.502.965,91
classe
R$ 1.071.502.965,91
R$ 35,69
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,11%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.096.212/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.096.212/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.071.502.965,91 | R$ 35,688946 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.070.999.295,28 | R$ 35,672171 | R$ 0,00 | R$ 50.796,27 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.070.100.823,61 | R$ 35,640554 | R$ 0,00 | R$ 965.083,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.070.483.125,62 | R$ 35,621162 | R$ 0,00 | R$ 338.154,96 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.069.954.227,37 | R$ 35,592319 | R$ 22.526,19 | R$ 55.319,22 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.069.946.931,03 | R$ 35,590986 | R$ 53.148,30 | R$ 136.800,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.069.615.760,23 | R$ 35,577188 | R$ 0,00 | R$ 110.357,83 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.069.171.520,67 | R$ 35,558743 | R$ 0,00 | R$ 416.481,75 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.069.438.777,82 | R$ 35,553782 | R$ 0,00 | R$ 243.282,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.069.439.711,70 | R$ 35,545727 | R$ 1.591.003,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.066.596.207,88 | R$ 35,504035 | R$ 437.239,80 | R$ 170.455,50 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.066.259.969,79 | R$ 35,501722 | R$ 446.087,19 | R$ 264.060,27 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.065.350.170,89 | R$ 35,477486 | R$ 0,00 | R$ 861.624,39 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.065.934.987,36 | R$ 35,468276 | R$ 180.094,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.064.747.830,62 | R$ 35,434761 | R$ 288.378,16 | R$ 64.145,39 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.063.671.892,78 | R$ 35,406410 | R$ 176.495,84 | R$ 1.389.682,64 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.063.980.647,64 | R$ 35,376339 | R$ 0,00 | R$ 948.488,06 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.064.751.537,35 | R$ 35,370439 | R$ 183.378,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.064.009.932,32 | R$ 35,351892 | R$ 0,00 | R$ 917.089,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.064.079.089,34 | R$ 35,323743 | R$ 1.588.463,35 | R$ 242.925,76 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.061.449.374,24 | R$ 35,281059 | R$ 0,00 | R$ 4.386.033,95 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.065.667.120,04 | R$ 35,275488 | R$ 0,00 | R$ 2.339.967,84 | 1 |