Patrimônio líquido
R$ 47.219.083,37
classe
R$ 47.219.083,37
R$ 757,60
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
2
44,81%
Fundo/Casca
UBS ROKA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.473.842/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ROKA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.473.842/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 47.219.083,37 | R$ 757,596594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 47.219.083,37 | R$ 757,596594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 46.083.856,92 | R$ 739,382693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |