Patrimônio líquido
R$ 594.605.055,08
classe
R$ 594.605.055,08
R$ 5,60
20/08/2026
-
2
Dias úteis
7
2,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.138.786/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
NUCLEO MASTER FI DE AÇÕES
14.138.786/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 594.605.055,08 | R$ 5,597842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 601.685.375,82 | R$ 5,664499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 592.411.890,80 | R$ 5,577195 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 600.158.863,40 | R$ 5,650175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 604.583.396,68 | R$ 5,691830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 611.115.722,90 | R$ 5,753328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 612.659.748,47 | R$ 5,767865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 611.436.897,60 | R$ 5,756352 | R$ 0,00 | R$ 471.174,69 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 630.279.644,00 | R$ 5,929177 | R$ 0,00 | R$ 203.000,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 641.861.164,25 | R$ 6,036183 | R$ 380.000,00 | R$ 31.000,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 653.189.060,99 | R$ 6,146055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 667.305.960,26 | R$ 6,278885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 670.080.466,16 | R$ 6,304991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 670.553.933,32 | R$ 6,309446 | R$ 0,00 | R$ 44.029,36 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 669.191.584,43 | R$ 6,296214 | R$ 0,00 | R$ 464.000,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 668.792.927,82 | R$ 6,288103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 651.532.088,08 | R$ 6,125814 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 667.721.006,80 | R$ 6,268404 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 661.278.065,02 | R$ 6,207779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 652.342.131,34 | R$ 6,123893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 662.870.725,56 | R$ 6,222731 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 671.371.883,87 | R$ 6,274140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |