Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,04
02/01/2020
-
0
Dias
0
6,24%
Fundo/Casca
ICATU VANG FI RF PROV TEC CON SEG DPVAT
14.285.325/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANG FI RF PROV TEC CON SEG DPVAT
14.285.325/0001-72
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,044941 | R$ 0,00 | R$ 315.238.771,14 | 0 |
| 31/12/2019 | R$ 315.160.407,25 | R$ 2,044432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 315.136.874,71 | R$ 2,044280 | R$ 629.619,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 314.456.564,03 | R$ 2,043950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 314.406.254,81 | R$ 2,043623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 314.355.535,50 | R$ 2,043294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 314.304.871,95 | R$ 2,042964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 314.254.061,54 | R$ 2,042634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 314.204.292,08 | R$ 2,042311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 314.152.696,23 | R$ 2,041975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 314.102.148,44 | R$ 2,041647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 314.051.727,84 | R$ 2,041319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 314.004.956,91 | R$ 2,041015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 313.954.474,44 | R$ 2,040687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 313.899.050,99 | R$ 2,040326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 313.842.802,86 | R$ 2,039961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 313.789.925,11 | R$ 2,039617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 313.712.059,18 | R$ 2,039111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 313.668.746,64 | R$ 2,038829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 313.551.256,11 | R$ 2,038066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 313.437.729,34 | R$ 2,037328 | R$ 0,00 | R$ 31.741.065,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 345.147.903,64 | R$ 2,037146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |