Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SML4

AÇÕES

AÇÕES SMALL CAPS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.417.020/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.709,97

15/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

49,11%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SML4

14.417.020/0001-77

FIF

ITAU UNIBANCO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SML4

14.417.020/0001-77

SMLL - SMALL CAP

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2020	R$ 0,00	R$ 2.709,971846	R$ 0,00	R$ 190.107.141,29	0
14/01/2020	R$ 190.078.489,13	R$ 2.709,563410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 190.054.755,60	R$ 2.709,225089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 190.101.884,25	R$ 2.709,896907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 190.078.718,95	R$ 2.709,566686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 190.061.292,84	R$ 2.709,318277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 190.547.317,78	R$ 2.716,246549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 190.354.031,46	R$ 2.713,491258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 191.160.141,56	R$ 2.724,982334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 190.687.354,29	R$ 2.718,242765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 188.956.048,87	R$ 2.693,563056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 188.944.855,83	R$ 2.693,403500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 189.117.432,28	R$ 2.695,863572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 189.106.929,00	R$ 2.695,713848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 187.532.029,40	R$ 2.673,263699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 187.529.478,53	R$ 2.673,227337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 185.991.511,18	R$ 2.651,303656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 186.787.739,36	R$ 2.662,653866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 185.571.481,16	R$ 2.645,316141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 183.791.428,72	R$ 2.619,941544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 185.259.392,25	R$ 2.640,867322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 184.234.928,36	R$ 2.626,263619	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.