Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,90
17/11/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,52%
Fundo/Casca
LDL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
14.097.811/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LDL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
14.097.811/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,895439 | R$ 0,00 | R$ 22.604.833,14 | 0 |
| 14/11/2025 | R$ 22.596.544,38 | R$ 2,894377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2025 | R$ 22.586.350,60 | R$ 2,893071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2025 | R$ 22.577.915,41 | R$ 2,891991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 22.570.765,27 | R$ 2,891075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2025 | R$ 22.546.203,06 | R$ 2,887929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 22.487.978,97 | R$ 2,880471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2025 | R$ 22.459.282,76 | R$ 2,876795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2025 | R$ 22.496.234,15 | R$ 2,881528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2025 | R$ 22.464.911,06 | R$ 2,877516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2025 | R$ 22.486.835,40 | R$ 2,880324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 22.477.570,95 | R$ 2,879138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2025 | R$ 22.437.502,10 | R$ 2,874005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2025 | R$ 22.496.237,68 | R$ 2,881529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2025 | R$ 22.473.343,74 | R$ 2,878596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2025 | R$ 22.469.100,33 | R$ 2,878053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 22.436.360,19 | R$ 2,873859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 22.377.671,59 | R$ 2,866342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 22.360.699,42 | R$ 2,864168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2025 | R$ 22.357.894,29 | R$ 2,863808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2025 | R$ 22.387.317,84 | R$ 2,867577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2025 | R$ 22.321.517,81 | R$ 2,859149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |