Fundos | ANBIMA Data

classe

SML2 FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES SMALL CAPS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.816.867/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.258,51

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-17,76%

Estruturação da classe

SML2 FI ACOES

14.816.867/0001-24

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

SML2 FI ACOES

14.816.867/0001-24

SMLL - SMALL CAP

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 2.258,507782	R$ 0,00	R$ 204.520.466,07	0
28/12/2021	R$ 204.424.970,20	R$ 2.257,453227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 204.374.562,44	R$ 2.256,896577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 204.233.339,67	R$ 2.255,337062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 204.192.013,75	R$ 2.254,880702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 204.596.344,72	R$ 2.259,345706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 204.677.627,76	R$ 2.260,243310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 204.823.029,54	R$ 2.261,848973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 209.462.396,15	R$ 2.313,081233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 209.912.839,93	R$ 2.318,055458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 211.363.073,57	R$ 2.334,070305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 210.409.369,60	R$ 2.323,538607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 217.111.299,36	R$ 2.397,547633	R$ 0,00	R$ 150.000.000,00	1
10/12/2021	R$ 370.483.885,67	R$ 2.419,573477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 363.228.793,61	R$ 2.372,191583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 371.555.197,39	R$ 2.426,570050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 360.510.419,06	R$ 2.354,438295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 359.391.324,62	R$ 2.347,129661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 353.739.038,68	R$ 2.310,215448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 343.386.950,48	R$ 2.242,607546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 336.506.982,01	R$ 2.197,675526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 343.464.155,67	R$ 2.243,111761	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.