Fundos | ANBIMA Data

classe

JACOBINA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.759.038/0001-57

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

26/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,90%

Estruturação da classe

JACOBINA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

14.759.038/0001-57

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

JACOBINA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

14.759.038/0001-57

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 01/10/2025, 12h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,833023	R$ 0,00	R$ 1.010.441,16	0
25/09/2025	R$ 1.014.893,47	R$ 1,841099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 1.014.478,52	R$ 1,840347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 1.014.048,09	R$ 1,839566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 1.013.631,32	R$ 1,838810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 1.013.225,67	R$ 1,838074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 1.012.800,63	R$ 1,837303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 1.012.351,60	R$ 1,836488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 1.011.933,11	R$ 1,835729	R$ 0,00	R$ 8.098,28	1
15/09/2025	R$ 1.019.630,56	R$ 1,835008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 1.019.227,58	R$ 1,834282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 1.018.784,79	R$ 1,833486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 1.018.348,29	R$ 1,832700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 1.017.920,78	R$ 1,831931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 1.017.530,06	R$ 1,831227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 1.017.136,24	R$ 1,830519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 1.016.739,63	R$ 1,829805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 1.016.341,11	R$ 1,829088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 1.015.947,05	R$ 1,828379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 1.015.535,97	R$ 1,827639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 1.015.297,36	R$ 1,827209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 1.014.957,80	R$ 1,826598	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.