Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,36
21/11/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
11,93%
Fundo/Casca
GIUSEPPE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.544.412/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GIUSEPPE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.544.412/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2025, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,363332 | R$ 0,00 | R$ 5.769.974,25 | 0 |
| 19/11/2025 | R$ 5.769.173,07 | R$ 3,362864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 5.766.179,40 | R$ 3,361119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 5.763.234,53 | R$ 3,359403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 5.760.301,73 | R$ 3,357693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 5.757.482,90 | R$ 3,356050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 5.754.783,77 | R$ 3,354477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 5.751.696,53 | R$ 3,352677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 5.748.658,77 | R$ 3,350907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 5.745.828,10 | R$ 3,349257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 5.741.361,83 | R$ 3,346653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 5.738.550,17 | R$ 3,345014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 5.735.589,62 | R$ 3,343289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 5.732.620,45 | R$ 3,341558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.729.683,81 | R$ 3,339846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 5.726.751,67 | R$ 3,338137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 5.723.889,49 | R$ 3,336469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 5.720.887,37 | R$ 3,334719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 5.717.937,54 | R$ 3,332999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 5.714.915,27 | R$ 3,331237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 5.712.011,12 | R$ 3,329545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 5.708.943,40 | R$ 3,327756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |