Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SML 1 FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES SMALL CAPS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.940.849/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.921,63

21/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,74%

Estruturação da classe

BB SML 1 FI AÇÕES

14.940.849/0001-50

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SML 1 FI AÇÕES

14.940.849/0001-50

Não

SMLL - SMALL CAP

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2022	R$ 0,00	R$ 1.921,628102	R$ 0,00	R$ 228.488.207,13	0
20/01/2022	R$ 228.410.271,01	R$ 1.920,972645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 228.336.086,46	R$ 1.920,348739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 228.262.704,46	R$ 1.919,731583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 228.188.570,70	R$ 1.919,108104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 228.115.252,96	R$ 1.918,491488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 228.043.697,04	R$ 1.917,889690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 227.972.168,27	R$ 1.917,288120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 227.914.325,89	R$ 1.916,801655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 227.863.190,71	R$ 1.916,371598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 227.831.141,78	R$ 1.916,102061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 227.843.299,73	R$ 1.916,204311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 227.936.783,47	R$ 1.916,990527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 232.901.605,94	R$ 1.958,745603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 238.226.669,99	R$ 2.003,530377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 245.607.505,04	R$ 2.065,604565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 245.610.710,86	R$ 2.065,631527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 241.423.466,36	R$ 2.030,416026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 244.702.695,96	R$ 2.057,994953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 243.034.876,41	R$ 2.043,968282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 240.816.204,23	R$ 2.025,308839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 240.819.586,27	R$ 2.025,337282	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.