Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 238,92
15/06/2022
-
0
Dias
0
7,85%
Fundo/Casca
SAFRA FI RF PROV TÉC DOS CONS SEG DPVAT
13.668.222/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FI RF PROV TÉC DOS CONS SEG DPVAT
13.668.222/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 238,919218 | R$ 0,00 | R$ 7.894.273,22 | 0 |
| 14/06/2022 | R$ 7.901.839,37 | R$ 239,148206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 7.899.050,23 | R$ 239,063793 | R$ 0,00 | R$ 5.650.000,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 13.543.607,30 | R$ 238,967757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 13.538.167,99 | R$ 238,871784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 13.532.604,39 | R$ 238,773618 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 15.926.044,63 | R$ 238,675310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 15.919.508,55 | R$ 238,577357 | R$ 0,00 | R$ 6.800.000,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 22.709.724,87 | R$ 238,474619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 22.699.136,47 | R$ 238,363430 | R$ 0,00 | R$ 2.760.000,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 25.448.105,08 | R$ 238,260148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 25.436.973,98 | R$ 238,155932 | R$ 1.723.052,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 23.703.570,83 | R$ 238,051982 | R$ 0,00 | R$ 16.600.000,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 40.285.495,53 | R$ 237,945221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 40.267.093,92 | R$ 237,836532 | R$ 0,00 | R$ 3.400.000,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 43.647.530,47 | R$ 237,729978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 43.627.624,45 | R$ 237,621559 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 45.806.363,51 | R$ 237,511318 | R$ 0,00 | R$ 5.700.000,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 51.482.670,89 | R$ 237,402064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 51.459.249,70 | R$ 237,294062 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 54.740.207,97 | R$ 237,211547 | R$ 0,00 | R$ 2.350.000,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 57.063.837,66 | R$ 237,101977 | R$ 0,00 | R$ 3.200.000,00 | 1 |