Fundos | ANBIMA Data

classe

SICOOB CENTRAL SC FI RF CRED. PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.767.561/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,97

30/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

SICOOB CENTRAL SC FI RF CRED. PRIVADO

14.767.561/0001-25

FIF

SICOOB DTVM

SICOOB CENTRAL SC FI RF CRED. PRIVADO

14.767.561/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,970473	R$ 0,00	R$ 2.029.258,14	0
29/11/2018	R$ 2.030.171,66	R$ 1,971360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 2.029.863,11	R$ 1,971060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 2.029.552,89	R$ 1,970759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 2.029.242,95	R$ 1,970458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 2.028.933,10	R$ 1,970157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 2.028.623,36	R$ 1,969857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 2.028.313,66	R$ 1,969556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 2.028.004,33	R$ 1,969256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 2.027.694,97	R$ 1,968955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 2.027.384,14	R$ 1,968653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 2.027.075,01	R$ 1,968353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 2.026.766,30	R$ 1,968053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 2.026.457,62	R$ 1,967754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 2.026.149,08	R$ 1,967454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 2.025.841,57	R$ 1,967155	R$ 0,00	R$ 8.908.728,37	1
07/11/2018	R$ 10.932.210,79	R$ 1,966731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 10.929.852,33	R$ 1,966307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 10.927.494,32	R$ 1,965883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 10.925.137,14	R$ 1,965458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 10.922.570,45	R$ 1,964997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 10.919.996,76	R$ 1,964534	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.